アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

AH80:GZ
Gettex
136.22
EUR
0.33
0.24%
更新日時 17:53 JST 2018/06/22
始値
135.00
安値 - 高値 レンジ(日)
135.00 - 136.22
前日終値
135.89
52週レンジ
127.79 - 143.60
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.13%
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始値
135.00
安値 - 高値 レンジ(日)
135.00 - 136.22
出来高
10
前日終値
135.89
52週レンジ
127.79 - 143.60
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
127.27
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
2.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
直近配当額 ( -)
1.02037
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.06 千 138.32 百万 4.96
5.03 百万 132.96 百万 4.77
20.08 百万 109.34 百万 3.92
5.68 百万 105.33 百万 3.78
2.92 百万 102.60 百万 3.68
5.57 百万 98.62 百万 3.54
38.07 百万 98.55 百万 3.53
503.28 千 97.68 百万 3.50
3.07 百万 91.51 百万 3.28
6.19 百万 90.97 百万 3.26
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel