オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(

AH311172:JP
10,396.00
JPY
30.00
0.29%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,150.00 - 11,595.00
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-8.59%
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前日終値
10,426.00
52週レンジ
10,150.00 - 11,595.00
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
-8.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,396
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
828.000
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( 02/14/2018)
25
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.80 千 464.80 百万 49.05
42.65 千 463.97 百万 48.96
企業概要
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」への投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券および日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資します。
住所
2-13-7 Kutoubashi
Sumida-ku,
Tokyo
Japan
電話番号
81 3-5638-1450
Webサイト
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