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日本株好配当ﾌｧﾝﾄﾞ(年2回決算

AH311167:JP

12,156.00

JPY

11.00

0.09%

更新日時 2021/04/09

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

8,901.00 - 12,450.00

1年トータルリターン

40.18%

年初来リターン

12.42%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

12,145.00

52週レンジ

8,901.00 - 12,450.00

1年トータルリターン

41.66%

年初来リターン

12.42%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Blend Broad Market

運用アセットクラス

Equity

重視地域

日本

基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)

12,156

資産総額 (十億 JPY) ( 04/09/2021)

1.296

設定日

07/29/2016

直近配当額 ( 01/20/2021)

460

直近配当利回り（税込）

7.57%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

2.50%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.04%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
MO00DLJ6:JP 日本株好配当ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/ちばぎ	90.36 千	1.42 十億	104.83