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日本株好配当ファンド(年2回決算

AH311167:JP
12,156.00
JPY
11.00
0.09%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,901.00 - 12,450.00
1年トータルリターン
40.18%
年初来リターン
12.42%
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前日終値
12,145.00
52週レンジ
8,901.00 - 12,450.00
1年トータルリターン
41.66%
年初来リターン
12.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
12,156
資産総額 (十億 JPY) ( 04/09/2021)
1.296
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 01/20/2021)
460
直近配当利回り(税込)
7.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.36 千 1.42 十億 104.83