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iシェアーズ・エージェンシー・ボンドETF

AGZ:US
NYSE Arca
117.95
USD
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/09
始値
118.00
安値 - 高値 レンジ(日)
117.92 - 118.05
出来高
22,868
前日終値
118.01
52週レンジ
117.56 - 120.80
1年トータルリターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.00
安値 - 高値 レンジ(日)
117.92 - 118.05
出来高
22,868
前日終値
118.01
52週レンジ
117.56 - 120.80
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.16%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
117.85
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
883.912
設定日
11/07/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Mark Buell / Cynthia Fan
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.070452
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
4.09%
5年トータルリターン
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.11 千 116.48 百万 13.17
97.50 千 97.62 百万 11.03
45.88 千 47.15 百万 5.33
47.47 千 45.14 百万 5.10
45.00 千 44.97 百万 5.08
41.97 千 41.34 百万 4.67
40.15 千 40.11 百万 4.53
29.87 千 33.62 百万 3.80
33.30 千 33.22 百万 3.75
30.00 千 29.94 百万 3.38
企業概要
iシェアーズ・エージェンシー・ボンドETF(iShares Agency Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。米国政府機関により発行された政府機関債、米政府により保証された社債および非米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000
Webサイト
www.ishares.com