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Alegranza de Inversiones SIC

AGZ:SM
Soc.Bol SIBE
11.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2021/04/17
始値
11.2
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2 - 11.2
前日終値
11.2
52週レンジ
9.6 - 11.2
1年トータルリターン
17.89%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.2
安値 - 高値 レンジ(日)
11.2 - 11.2
出来高
0
前日終値
11.2
52週レンジ
9.6 - 11.2
1年トータルリターン
18.52%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
11.20089
資産総額 (百万 EUR) ( 04/14/2021)
4.193
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
3.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 423.00 千 10.89
850.14 260.00 千 6.69
18.74 千 190.00 千 4.89
6.29 千 140.00 千 3.60
1.99 千 132.00 千 3.40
13.02 千 132.00 千 3.40
18.02 130.00 千 3.35
100.63 117.00 千 3.01
99.90 106.00 千 2.73
99.47 103.00 千 2.65
企業概要
Alegranza de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009