ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I-世
AGWEY2A:LX
19.15
EUR
0.07
0.37%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.30 - 19.15
1年トータルリターン
34.24%
年初来リターン
9.58%
前日終値
19.08
52週レンジ
14.30 - 19.15
1年トータルリターン
34.24%
年初来リターン
9.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
19.1468
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
335.287
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 63.80 千 | 14.83 百万 | 3.95 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 64.80 千 | 13.76 百万 | 3.67 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 606.44 千 | 13.19 百万 | 3.51 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 6.50 千 | 13.14 百万 | 3.50 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 977.30 千 | 12.23 百万 | 3.26 |
| CME:US CMEｸﾞﾙｰﾌﾟ | 60.80 千 | 12.14 百万 | 3.23 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 140.30 千 | 11.98 百万 | 3.19 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 3.45 千 | 10.67 百万 | 2.84 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 31.20 千 | 10.27 百万 | 2.73 |
| EL:US エスティローダー | 34.80 千 | 9.95 百万 | 2.65 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 世界株式ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund）は、ルクセンブルグの法律に基づいたSICAV。長期的なトータルリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上を株式と株式関連銘柄に投資する。ESGに準 拠。アクティブ運用型。
住所
Aberdeen Standard SICAV I35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
-