Betashares Australian Govern
AGVT:AU
ASE
50.02
AUD
0.11
0.22%
更新日時 14:53 JST 2021/04/12
始値
49.88
安値 - 高値 レンジ（日）
49.76 - 50.02
出来高
8,128
前日終値
50.13
52週レンジ
49.24 - 53.32
1年トータルリターン
-1.79%
始値
49.88
安値 - 高値 レンジ（日）
49.76 - 50.02
出来高
8,128
前日終値
50.13
52週レンジ
49.24 - 53.32
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-4.35%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
50.0078
資産総額 (百万 AUD) ( 04/09/2021)
176.286
設定日
07/05/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.24%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.0465
直近配当利回り（税込）
1.12%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-3.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS904985:COR | 11.23 千 | 12.66 百万 | 7.56 |
| EJ393853:COR | 10.47 千 | 12.46 百万 | 7.44 |
| AQ762933:COR | 10.44 千 | 11.98 百万 | 7.16 |
| AM564740:COR | 9.87 千 | 11.23 百万 | 6.71 |
| BJ391612:COR | 11.15 千 | 11.23 百万 | 6.71 |
| LW020767:COR | 9.42 千 | 10.29 百万 | 6.15 |
| ZS844492:COR | 9.48 千 | 9.71 百万 | 5.80 |
| AV124318:COR | 8.27 千 | 9.49 百万 | 5.67 |
| ZP562497:COR | 7.07 千 | 7.30 百万 | 4.36 |
| AR035714:COR | 3.91 千 | 4.44 百万 | 2.65 |
企業概要
BetaShares Australian Government Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide an investment return that aims to track the performance of the Solactive Australian Government 7-12 Year AUD TR Index, before taking into account fees and expenses.
住所
BetaShares Capital LtdLevel 12, 50 Margaret Street
Sydney NSW 2000, Australia
電話番号
61-2-9290-6888 Webサイト
www.betashares.com.au