A&G Variable

AGVARIA:SM
10.792850
EUR
0.029360
0.27%
更新日時 14:59 JST 2016/11/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.369012 - 11.171920
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-1.92%
前日終値
10.763490
52週レンジ
9.369012 - 11.171920
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2016)
10.79285
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2016)
3.824
設定日
09/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
A&G Variable is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to offer competitive returns by investing 100% of its assets in equity securities.
住所
Asesores y Gestores Financieros
C/ Balbina Valverde 17
28002 Madrid
Spain
電話番号
3491-590-2121