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Aberdeen Standard SICAV I -

AGUSA1I:LX
105.39
USD
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.08 - 106.87
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
105.38
52週レンジ
105.08 - 106.87
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
105.3938
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
70.768
設定日
12/08/2017
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.47067
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.89 百万 4.05
2.25 千 2.25 百万 3.16
2.10 千 2.15 百万 3.02
2.00 千 1.99 百万 2.79
1.50 千 1.51 百万 2.12
1.50 千 1.50 百万 2.11
1.25 千 1.33 百万 1.87
1.30 千 1.29 百万 1.81
1.20 千 1.19 百万 1.66
1.20 千 1.18 百万 1.66
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Short Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income combined with the maintenance of capital. The Fund invests in US Dollar denominated debt and debt-related securities with a maturity of up to five years, ESG compliant.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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