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Aguia Dourada FIC FIM CP IE

AGUIDOU:BZ
135.66
BRL
0.09
0.07%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
118.38 - 136.71
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
135.75
52週レンジ
118.38 - 136.71
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
135.6595
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
19.476
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 2.47 百万 14.08
9.08 千 1.35 百万 7.72
7.78 千 1.30 百万 7.40
4.18 千 1.28 百万 7.30
8.63 千 1.02 百万 5.79
7.72 千 995.66 千 5.68
8.15 千 963.17 千 5.50
8.72 千 924.84 千 5.28
4.15 千 892.60 千 5.10
6.25 千 883.21 千 5.04
企業概要
Aguia Dourada FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491