Aguia FI RF
AGUIAFI:BZ
112.03
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.70 - 112.03
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
3.00%
前日終値
111.98
52週レンジ
103.70 - 112.03
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
112.032
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2021)
22.413
設定日
08/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK026705:COR | 3.30 千 | 12.38 百万 | 56.04 |
| ED182915:COR | 1.60 千 | 6.07 百万 | 27.47 |
| EK016928:COR | 1.40 千 | 1.55 百万 | 7.03 |
企業概要
Aguia FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Porto Seguro Investimentos LtdaAlameda Ribeiro da Silva, 275 1st fl
01204-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3366-3289