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Bnp Paribas Aguia FIC FIM CP

AGUIAFF:BZ
155.41
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2021/04/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
142.17 - 155.45
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.45
52週レンジ
142.17 - 155.45
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
155.4069
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2021)
14.944
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 2.87 百万 19.34
130.95 千 1.71 百万 11.54
11.72 千 1.44 百万 9.70
7.83 千 1.03 百万 6.97
3.33 千 932.82 千 6.29
6.90 千 802.08 千 5.41
5.30 千 745.65 千 5.03
16.50 千 686.91 千 4.63
4.21 千 623.13 千 4.20
4.97 千 581.97 千 3.93
企業概要
Bnp Paribas Aguia FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com