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Private Aguia 18 Multimercad

AGUIA18:BZ
2.50
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/04/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.15 - 2.51
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.50
52週レンジ
2.15 - 2.51
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
2.498334
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2021)
24.081
設定日
11/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.48 千 3.10 百万 13.00
953.62 千 3.07 百万 12.88
93.70 千 1.51 百万 6.33
808.15 千 1.36 百万 5.69
1.05 百万 1.36 百万 5.68
30.73 千 1.29 百万 5.40
655.07 千 1.11 百万 4.66
797.74 千 1.06 百万 4.45
505.69 千 1.02 百万 4.26
6.17 千 961.37 千 4.03
企業概要
Private Aguia 18 FIC FIM Exterior is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206