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iShares Core Global Aggregat

AGUG:NA
EN Amsterdam
4.9176
USD
0.0050
0.10%
更新日時 2021/04/10
始値
4.9183
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9176 - 4.9183
出来高
0
前日終値
4.9226
52週レンジ
4.8856 - 5.0647
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始値
4.9183
安値 - 高値 レンジ(日)
4.9176 - 4.9183
出来高
0
前日終値
4.9226
52週レンジ
4.8856 - 5.0647
年初来リターン
-2.24%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
4.9142
資産総額 (十億 USD) ( 04/09/2021)
4.994
設定日
07/15/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.0317
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 200.57 百万 4.01
34.94 千 35.09 百万 0.70
22.05 千 21.89 百万 0.44
19.22 千 19.92 百万 0.40
18.00 千 18.38 百万 0.37
17.30 千 16.83 百万 0.34
108.00 千 16.56 百万 0.33
106.70 千 15.95 百万 0.32
1.65 百万 15.22 百万 0.30
14.80 千 15.07 百万 0.30
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com