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Aberdeen Standard SICAV I -

AGUCASU:LX
1,487.26
USD
10.44
0.71%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,407.55 - 1,546.01
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
1,476.83
52週レンジ
1,407.55 - 1,546.01
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1,487.261
資産総額 (百万 USD) ( 04/16/2021)
98.040
設定日
02/23/2018
直近配当額 ( 04/01/2021)
10.261038
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
Oliver Chambers / William Hines
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 8.50 百万 8.55
37.00 8.17 百万 8.22
6.11 千 6.11 百万 6.15
22.00 2.95 百万 2.97
2.27 千 2.27 百万 2.28
1.49 千 1.48 百万 1.49
1.14 千 1.23 百万 1.24
1.11 千 1.07 百万 1.08
900.00 1.02 百万 1.02
1.00 千 1.01 百万 1.01
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in US Dollar denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations (including government-owned corporations). The Fund will maintain a US Dollar currency exposure of at least 80% at all times.
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-