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Agua Azul FIM CP IE

AGUAZUL:BZ
1.15
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.03 - 1.16
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.147998
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
13.781
設定日
03/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
609.00 6.41 百万 50.49
1.47 百万 3.58 百万 28.17
182.00 780.30 千 6.15
347.96 千 597.74 千 4.71
534.00 554.74 千 4.37
427.28 千 547.96 千 4.32
68.30 千 124.35 千 0.98
15.00 6.86 千 0.05
企業概要
Agua Azul FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004