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Flexprev Agua Santa Multimer

AGUASNT:BZ
17.23
BRL
0.08
0.44%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.90 - 17.53
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
-1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.15
52週レンジ
15.90 - 17.53
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
17.22893
資産総額 (百万 BRL) ( 04/08/2021)
21.139
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.46 千 4.48 百万 19.88
68.24 千 3.07 百万 13.61
108.39 千 2.50 百万 11.09
205.82 千 2.20 百万 9.77
44.90 千 2.17 百万 9.66
1.73 百万 1.79 百万 7.95
42.80 千 1.45 百万 6.43
109.14 千 1.43 百万 6.37
1.26 百万 1.37 百万 6.09
1.30 百万 1.31 百万 5.83
企業概要
Flexprev Agua Santa CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206