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Amundi Funds - Global Total

AGTRFEQ:LX
4.50
EUR
0.02
0.40%
更新日時 2021/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.39 - 4.65
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
4.52
52週レンジ
4.39 - 4.65
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
4.5
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
114.783
設定日
08/16/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0187
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
Cedric Morisseau
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 122.67 百万 100.27
企業概要
Amundi Funds - Global Total Return Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform the JP Morgan Global Government Bond Index. The Fund invests at least 85% in the master fund, Amundi Oblig Internationales - ORD share, which invests in OECD commercial and government debt, with the remainder in liquid assets and derivatives for hedging purposes.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel