AB SICAV I-ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｾ
AGTRAEH:LX
32.75
EUR
0.25
0.77%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.12 - 33.27
1年トータルリターン
62.45%
年初来リターン
6.23%
前日終値
32.50
52週レンジ
20.12 - 33.27
1年トータルリターン
62.45%
年初来リターン
6.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
32.75
資産総額 (十億 USD) ( 04/09/2021)
2.667
設定日
06/10/2011
直近配当額 ( 06/30/2013)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dan Roarty
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SIVB:US SVBﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 122.41 千 | 61.86 百万 | 2.75 |
| APHS:IN ｱﾎﾟﾛ･ﾎｽﾋﾟﾀﾙｽﾞ･ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ | 1.41 百万 | 58.75 百万 | 2.61 |
| FLEX:US ﾌﾚｯｸｽ | 3.18 百万 | 57.84 百万 | 2.57 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 1.05 百万 | 57.15 百万 | 2.54 |
| APTV:US ｱﾌﾟﾃｨﾌﾞ | 372.64 千 | 55.84 百万 | 2.48 |
| LH:US ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ・ｺｰﾌﾟ・ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶHldg | 210.28 千 | 50.45 百万 | 2.24 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 1.12 百万 | 48.59 百万 | 2.16 |
| XYL:US ｻﾞｲﾚﾑ | 482.68 千 | 48.06 百万 | 2.13 |
| BIO:US ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 82.17 千 | 48.03 百万 | 2.13 |
| TREX:US ﾄﾚｯｸｽ | 523.34 千 | 47.96 百万 | 2.13 |
企業概要
AB SICAV I-サステナブル・グローバル・セマティック・ポートフォリオ（AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イノベーションからの収益が期待される複数産業における企業のグローバルな銘柄に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com