Amundi Funds - Global Equity
AGTQUQD:LX
56.530
USD
0.260
0.46%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.110 - 56.270
1年トータルリターン
36.52%
年初来リターン
9.48%
前日終値
56.270
52週レンジ
41.110 - 56.270
1年トータルリターン
39.51%
年初来リターン
9.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
56.53
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.038
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 01/26/2021)
0.5179
直近配当利回り（税込）
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 189.71 千 | 44.08 百万 | 4.99 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 212.33 千 | 31.29 百万 | 3.54 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 400.07 千 | 30.77 百万 | 3.48 |
| AAPL:US アップル | 233.41 千 | 28.30 百万 | 3.20 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 166.32 千 | 25.84 百万 | 2.92 |
| SU:FP ｼｭﾅｲﾀﾞｰｴﾚｸﾄﾘｯｸ | 165.69 千 | 24.71 百万 | 2.80 |
| C:US シティグループ | 356.23 千 | 23.48 百万 | 2.66 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 307.70 千 | 22.74 百万 | 2.57 |
| STLA:US ｽﾃﾗﾝﾃｨｽ | 1.37 百万 | 22.28 百万 | 2.52 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.01 百万 | 21.91 百万 | 2.48 |
企業概要
Amundi Funds- Global Equity Sustainable Income is an open-end fun incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and, secondarily, toincrease the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of equities of companies from anywhere in the world. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in bonds.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com