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Amundi Funds - Global Equity

AGTQUQD:LX
56.530
USD
0.260
0.46%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.110 - 56.270
1年トータルリターン
36.52%
年初来リターン
9.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
56.270
52週レンジ
41.110 - 56.270
1年トータルリターン
39.51%
年初来リターン
9.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
56.53
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.038
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 01/26/2021)
0.5179
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.71 千 44.08 百万 4.99
212.33 千 31.29 百万 3.54
400.07 千 30.77 百万 3.48
233.41 千 28.30 百万 3.20
166.32 千 25.84 百万 2.92
165.69 千 24.71 百万 2.80
356.23 千 23.48 百万 2.66
307.70 千 22.74 百万 2.57
1.37 百万 22.28 百万 2.52
1.01 百万 21.91 百万 2.48
企業概要
Amundi Funds- Global Equity Sustainable Income is an open-end fun incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and, secondarily, toincrease the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of equities of companies from anywhere in the world. The Sub-Fund may invest up to 20% of its assets in bonds.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel