Skip to content

Agt FIC FIM CP IE

AGTFICM:BZ
1.47
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/04/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.49
1年トータルリターン
22.02%
年初来リターン
1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.47
52週レンジ
1.21 - 1.49
1年トータルリターン
23.13%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
1.467911
資産総額 (百万 BRL) ( 04/07/2021)
11.228
設定日
08/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 千 898.39 千 8.36
7.53 千 890.46 千 8.29
5.04 千 839.48 千 7.81
5.46 千 813.72 千 7.57
7.00 千 700.67 千 6.52
5.23 千 630.47 千 5.87
5.21 千 612.93 千 5.70
3.63 千 576.67 千 5.37
2.76 千 544.97 千 5.07
3.73 千 526.65 千 4.90
企業概要
Agt FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491