A&G Renta Fija Corto Plazo F
AGTESOR:SM
5.5484
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2019/05/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 05/20/2019)
27.485
設定日
03/28/2008
52週レンジ
5.5480 - 5.5645
前日終値
5.5485
52週レンジ
5.5480 - 5.5645
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.03%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 05/20/2019)
27.485
設定日
03/28/2008
ファンドマネージャ
Jose Manuel Villamor
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI176575:COR | 1.07 千 | 1.07 百万 | 4.70 |
| EI184085:COR | 1.06 千 | 1.06 百万 | 4.68 |
| EJ675561:COR | 1.04 千 | 1.04 百万 | 4.58 |
| EK693459:COR | 1.02 千 | 1.02 百万 | 4.51 |
| EK147627:COR | 1.01 千 | 1.01 百万 | 4.44 |
| AT866036:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 4.41 |
| AN869763:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 4.41 |
| EH964366:COR | 629.00 | 629.00 千 | 2.78 |
| EK796498:COR | 516.00 | 516.00 千 | 2.28 |
| EK693477:COR | 503.00 | 503.00 千 | 2.22 |
企業概要
A&G Renta Fija Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objectiveis capital appreciation. The Fund invests in investment-grade short-term money market instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.