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A&G Renta Fija Corto Plazo F

AGTESOR:SM
5.5463
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4987 - 5.5490
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
5.5462
52週レンジ
5.4987 - 5.5490
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
5.54631
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
22.733
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
German Garcia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 1.01 百万 3.74
1.00 千 1.00 百万 3.71
863.00 863.00 千 3.19
613.00 613.00 千 2.27
609.00 609.00 千 2.25
608.00 608.00 千 2.25
513.00 513.00 千 1.90
501.00 501.00 千 1.85
444.00 444.00 千 1.64
426.00 426.00 千 1.57
企業概要
A&G Renta Fija Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objectiveis capital appreciation. The Fund invests in investment-grade short-term money market instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.
住所
A&G Fondos SGIIC SA
Balbina Valverde 15 B
28002 Madrid
Spain
電話番号
34-91-590-2121
Webサイト
www.ayg.es