A&G Renta Fija Corto Plazo F
AGTESOR:SM
5.5463
EUR
0.0001
0.00%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4987 - 5.5490
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.00%
前日終値
5.5462
52週レンジ
5.4987 - 5.5490
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
5.54631
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
22.733
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
German Garcia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW157654:COR | 1.01 千 | 1.01 百万 | 3.74 |
| ZP904058:COR | 1.00 千 | 1.00 百万 | 3.71 |
| EI318077:COR | 863.00 | 863.00 千 | 3.19 |
| AM296221:COR | 613.00 | 613.00 千 | 2.27 |
| LW092232:COR | 609.00 | 609.00 千 | 2.25 |
| AM038752:COR | 608.00 | 608.00 千 | 2.25 |
| AX601001:COR | 513.00 | 513.00 千 | 1.90 |
| JV881537:COR | 501.00 | 501.00 千 | 1.85 |
| LW953152:COR | 444.00 | 444.00 千 | 1.64 |
| EI956577:COR | 426.00 | 426.00 千 | 1.57 |
企業概要
A&G Renta Fija Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objectiveis capital appreciation. The Fund invests in investment-grade short-term money market instruments. The average duration of the portfolio will be less than one year.