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ブリティッシュ・エンパイア・トラスト

AGT:LN
London
999.00
GBp
4.00
0.40%
更新日時 20:06 JST 2021/04/15
始値
1,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
995.00 - 1,000.00
前日終値
995.00
52週レンジ
565.00 - 1,000.00
1年トータルリターン
78.44%
年初来リターン
13.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
995.00 - 1,000.00
出来高
103,411
前日終値
995.00
52週レンジ
565.00 - 1,000.00
1年トータルリターン
68.86%
年初来リターン
13.27%
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
1,070.41
資産総額 (十億 GBP) ( 02/28/2021)
1.152
設定日
01/01/1966
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.51%
乖離率52週平均値
-10.19%
ファンドマネージャ
Joe Bauernfreund
直近配当額 ( 12/03/2020)
10.5
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
2.65%
3ヶ月トータルリターン
12.94%
3年トータルリターン
15.12%
5年トータルリターン
18.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 百万 85.23 百万 9.65
28.40 百万 71.35 百万 8.08
1.41 百万 66.91 百万 7.57
885.29 千 52.19 百万 5.91
3.79 百万 45.44 百万 5.14
1.33 百万 42.03 百万 4.76
3.11 百万 41.32 百万 4.68
1.34 百万 35.31 百万 4.00
743.99 千 31.40 百万 3.55
435.58 千 31.08 百万 3.52
企業概要
AVIグローバル・トラスト(AVI Global Trust Plc)は、英国籍の投資信託。主に原資産 の推定純資産価値に対して株価が割安な銘柄に投資し、キャピタル・グロースの獲得を目指す。
住所
Asset Value Investors
25 Bury Street
London
SW1Y 6AL
電話番号
020 7659 4800