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Allianz Global Small Cap Equ

AGSRTHE:LX
159.25
EUR
0.38
0.24%
更新日時 2021/04/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.40 - 163.59
1年トータルリターン
78.81%
年初来リターン
11.40%
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前日終値
159.63
52週レンジ
89.40 - 163.59
1年トータルリターン
79.24%
年初来リターン
11.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
159.25
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
297.483
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05091
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Neville / Stuart Winchester
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.44 千 6.78 百万 1.53
71.25 千 6.45 百万 1.46
86.69 千 6.43 百万 1.45
91.49 千 5.87 百万 1.33
43.83 千 5.50 百万 1.25
43.19 千 5.25 百万 1.19
266.46 千 5.20 百万 1.18
127.05 千 5.05 百万 1.14
287.27 千 4.82 百万 1.09
246.18 千 4.78 百万 1.08
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com