AllianzGI Global Dynamic All

AGSPX:US
NASDAQ GM
18.94
USD
0.01
0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 19.01
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.95
52週レンジ
17.46 - 19.01
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
18.94
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
254.866
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.10388
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.00 18.31 百万 5.76
157.00 13.57 百万 4.27
181.00 12.30 百万 3.87
10.30 千 10.22 百万 3.22
74.00 9.94 百万 3.13
10.00 千 9.87 百万 3.11
302.00 千 4.76 百万 1.50
3.00 千 3.00 百万 0.94
3.00 千 3.00 百万 0.94
3.00 千 3.00 百万 0.94
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922