AllianzGI Global Dynamic All

AGSPX:US
NASDAQ GM
20.86
USD
0.11
0.53%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.89 - 20.91
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
15.06%
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前日終値
20.75
52週レンジ
17.89 - 20.91
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
15.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
20.86
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
287.007
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.10388
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 12.08 百万 3.07
90.00 千 10.91 百万 2.77
191.00 10.40 百万 2.64
78.00 9.16 百万 2.33
59.00 8.78 百万 2.23
7.00 百万 8.31 百万 2.11
193.00 8.16 百万 2.07
80.00 7.91 百万 2.01
62.00 7.77 百万 1.98
5.95 千 5.91 百万 1.50
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922