AllianzGI Global Dynamic All

AGSPX:US
NASDAQ GM
19.42
USD
0.14
0.73%
更新日時 22:29 JST 2017/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 19.51
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
19.28
52週レンジ
17.46 - 19.51
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/19/2017)
19.42
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
257.032
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.10388
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.00 14.39 百万 4.04
85.00 13.59 百万 3.81
150.00 13.37 百万 3.75
286.00 10.45 百万 2.93
76.00 10.33 百万 2.90
90.00 千 10.23 百万 2.87
10.30 千 10.23 百万 2.87
10.00 千 9.88 百万 2.77
193.00 9.28 百万 2.60
125.00 8.65 百万 2.43
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922