AllianzGI Global Dynamic All

AGSPX:US
NASDAQ GM
19.72
USD
0.03
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 19.78
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
8.77%
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前日終値
19.69
52週レンジ
17.46 - 19.78
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
19.72
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
269.123
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.10388
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.00 16.90 百万 4.84
165.00 15.05 百万 4.31
303.00 14.83 百万 4.25
110.50 千 12.73 百万 3.65
316.00 12.08 百万 3.46
10.30 千 10.24 百万 2.93
9.65 千 9.55 百万 2.73
86.70 千 7.64 百万 2.19
35.00 5.81 百万 1.67
5.19 千 5.18 百万 1.48
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922