AllianzGI Global Dynamic All

AGSPX:US
NASDAQ GM
18.90
USD
0.03
0.16%
更新日時 22:29 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.46 - 18.98
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
18.87
52週レンジ
17.46 - 18.98
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
18.9
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2017)
251.541
設定日
04/27/2009
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.10388
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
CLAUDIO MARSALA / GIORGIO CARLINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.00 26.39 百万 8.16
203.00 13.77 百万 4.26
10.30 千 10.22 百万 3.16
10.00 千 9.87 百万 3.05
74.00 9.61 百万 2.97
97.00 8.13 百万 2.51
170.00 5.86 百万 1.81
45.21 千 3.91 百万 1.21
4.00 千 3.85 百万 1.19
3.30 千 3.12 百万 0.96
企業概要
AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and, secondarily current income by investing 60% of its assets in underlying stock funds and 40% of its assets in underlying bond funds.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922