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Allianz Global Small Cap Equ

AGSPT2E:LX
1,811.65
EUR
28.55
1.60%
更新日時 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,094.41 - 1,860.96
1年トータルリターン
68.16%
年初来リターン
13.63%
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前日終値
1,783.10
52週レンジ
1,094.41 - 1,860.96
1年トータルリターン
62.40%
年初来リターン
13.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
1,811.65
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2021)
282.622
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.71875
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Neville / Stuart Winchester
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.00 千 5.24 百万 1.84
43.74 千 4.48 百万 1.57
58.15 千 4.47 百万 1.57
55.75 千 4.17 百万 1.46
30.67 千 4.02 百万 1.41
58.83 千 4.01 百万 1.41
228.54 千 3.76 百万 1.32
63.85 千 3.59 百万 1.26
27.77 千 3.52 百万 1.23
28.19 千 3.49 百万 1.22
企業概要
Allianz Global Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in Equities of small caps whose registered offices are in a country in which a company in the MSCI World Global Small Cap Index has its registered office or which generate a predominant proportion of their sales.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com