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Allianz Global Investors Fun

AGSMP25:LX
1,879.65
EUR
4.57
0.24%
更新日時 2021/04/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,183.25 - 1,884.22
1年トータルリターン
58.54%
年初来リターン
10.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,884.22
52週レンジ
1,183.25 - 1,884.22
1年トータルリターン
58.92%
年初来リターン
10.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
1,879.65
資産総額 (百万 EUR) ( 04/12/2021)
135.006
設定日
11/22/2018
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.681
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Stefan Dudacy / Thomas Orthen
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 4.60 百万 5.69
43.98 千 4.07 百万 5.04
67.00 千 4.00 百万 4.96
31.00 千 3.75 百万 4.65
41.00 千 3.74 百万 4.63
132.00 千 3.69 百万 4.57
276.00 千 3.58 百万 4.43
380.00 千 3.43 百万 4.25
79.00 千 3.30 百万 4.08
290.00 千 3.17 百万 3.92
企業概要
Allianz German Small and Micro Cap is an open-end fund incorporated in Luxembou- rg. The Fund's objective is to attain long-term capital growth. The Fund invests primarily in German small and micro-cap companies whose market-capitalization does not exceed 100% of the capitalization of the largest stock in the SDAX index. At lest 75% will be physically invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com