アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGSHEMD:LX
92.72
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.39 - 96.19
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
92.64
52週レンジ
92.39 - 96.19
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
92.72
資産総額 (十億 USD) ( 07/12/2018)
6.026
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 439.41 百万 7.19
350.00 千 350.28 百万 5.73
222.80 千 213.76 百万 3.50
208.00 千 199.59 百万 3.26
180.00 千 183.19 百万 3.00
150.00 千 170.76 百万 2.79
165.00 千 164.24 百万 2.69
150.00 千 154.61 百万 2.53
201.00 千 147.49 百万 2.41
80.80 千 131.44 百万 2.15
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・バークレイズ・グロー バル総合指数を上回る投資成果を目指す。対米ドルのヘッジあり。戦略的・タクティカルなポジションのほか、クレジット・金利・為替市場全体における裁定取引も活用する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel