アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGSHEMD:LX
93.93
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.62 - 96.19
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
93.94
52週レンジ
93.62 - 96.19
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
93.93
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
6.470
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 02/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 364.24 百万 5.68
302.80 千 288.12 百万 4.49
213.00 千 211.83 百万 3.30
168.00 千 205.90 百万 3.21
208.00 千 198.89 百万 3.10
150.00 千 190.19 百万 2.97
180.00 千 178.85 百万 2.79
201.00 千 146.59 百万 2.29
107.53 千 134.88 百万 2.10
80.80 千 128.89 百万 2.01
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・バークレイズ・グロー バル総合指数を上回る投資成果を目指す。対米ドルのヘッジあり。戦略的・タクティカルなポジションのほか、クレジット・金利・為替市場全体における裁定取引も活用する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel