アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGSHEMD:LX
91.74
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.46 - 96.19
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
91.79
52週レンジ
91.46 - 96.19
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
91.74
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
5.933
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 441.19 百万 7.31
350.00 千 350.37 百万 5.81
220.00 千 220.28 百万 3.65
222.80 千 214.33 百万 3.55
208.00 千 199.71 百万 3.31
180.00 千 187.54 百万 3.11
150.00 千 173.49 百万 2.88
165.00 千 164.54 百万 2.73
150.00 千 158.13 百万 2.62
201.00 千 147.10 百万 2.44
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがブルームバーグ・バ ークレイズ・グロー バル・アグリゲート・ヘッジド(米ドル建て)インデックスを上回 る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel