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アムンディ・ファンズ-グローバル・アグリゲー

AGSHEMD:LX
90.650
EUR
0.030
0.03%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.370 - 93.760
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
90.620
52週レンジ
87.370 - 93.760
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
90.65
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2021)
4.813
設定日
06/09/2011
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1172
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
Laurent Crosnier
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 298.50 百万 5.66
120.40 千 236.00 百万 4.48
206.00 千 211.29 百万 4.01
109.40 千 189.56 百万 3.60
387.34 109.13 百万 2.07
7.15 百万 99.13 百万 1.88
65.00 千 96.81 百万 1.84
68.30 千 90.63 百万 1.72
55.44 千 89.63 百万 1.70
48.00 千 89.20 百万 1.69
企業概要
アムンディ・ファンド-グローバル・アグリゲート債(Amundi Funds - Global Aggregat e Bond)は投資信託。いかなる時点においても3年リターンがBloomberg Barclays Globa l Aggregate Hedged (USD) 指数を上回る投資成果(諸費用控除後)を目指す。投資対象 は、新興国市場を含む世界各地の発行体による投資適格債。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel