Allianz Global Investors Fun

AGRTH2E:LX
93.77
EUR
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更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.30 - 101.10
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前日終値
93.71
52週レンジ
93.30 - 101.10
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
93.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
51.032
設定日
01/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 911.37 千 1.56
850.00 857.49 千 1.47
800.00 815.03 千 1.39
600.00 717.29 千 1.23
650.00 654.00 千 1.12
650.00 652.02 千 1.12
600.00 605.76 千 1.04
600.00 601.48 千 1.03
600.00 594.84 千 1.02
550.00 551.18 千 0.94
企業概要
Allianz Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve superior returns through sector and security selection from within the global bond universe. The Fund invests in global Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel