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Allianz Global Investors Fun

AGRT10H:LX
99.63
EUR
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更新日時 2019/07/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.81 - 100.00
年初来リターン
1.72%
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前日終値
99.63
52週レンジ
97.81 - 100.00
年初来リターン
1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/15/2019)
99.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2019)
462.923
設定日
08/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonathan Yip
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 37.63 百万 6.77
13.15 千 13.96 百万 2.51
8.40 千 8.46 百万 1.52
8.40 千 8.45 百万 1.52
8.40 千 8.42 百万 1.51
7.20 千 8.05 百万 1.45
7.15 千 7.22 百万 1.30
6.40 千 7.11 百万 1.28
6.20 千 6.93 百万 1.25
6.65 千 6.65 百万 1.20
企業概要
Allianz Global Floating Rate Notes Plus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in global floating-rate note Debt Securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel