Agrario Duero

AGRDUER:SM
8.36
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2018/06/06
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.32 - 8.49
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前日終値
8.38
52週レンジ
8.32 - 8.49
1年トータルリターン
-1.09%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/06/2018)
8.3632
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2018)
4.986
設定日
07/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.95 百万 N/A
8.65 千 8.51 百万 N/A
6.00 千 6.51 百万 N/A
4.50 千 4.75 百万 N/A
3.00 千 3.11 百万 N/A
2.00 千 2.54 百万 N/A
2.00 千 2.34 百万 N/A
2.15 千 2.25 百万 N/A
1.50 千 1.58 百万 N/A
1.00 千 1.15 百万 N/A
企業概要
Agrario Duero is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 85%-100% of its assets in fixed-income securities and 0%-15% in stocks and the rest 0-20% in derivative instruments.
住所
Duero Pensiones EGFP SA
C/ Jose Ortega y Gasset 20
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-432-5441
Webサイト
www.cajaduero.es