ABC-CA Strategic Value Mixed

AGRBSTE:CH
2.08
CNY
0.01
0.45%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.60 - 2.20
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
26.25%
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.60 - 2.20
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
26.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
2.0795
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
398.135
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHENG TAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.08 千 22.49 百万 5.85
29.92 千 14.12 百万 3.67
266.30 千 13.47 百万 3.50
295.31 千 11.46 百万 2.98
442.70 千 10.51 百万 2.73
179.20 千 10.48 百万 2.73
237.91 千 9.79 百万 2.55
523.47 千 9.51 百万 2.47
211.46 千 9.29 百万 2.42
229.35 千 8.31 百万 2.16
企業概要
ABC-CA Strategic Value Mixed Fund is an open-end Fund established in China. The objective of the Fund is to provide long term capital appreciation. The Fund invests 60-95% in equities, 5-40% in non-equities assets. the Fund also invests 0-3% of it's total assets in warrants.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com