ABC-CA Dual Dividend Balance

AGRBBDU:CH
1.56
CNY
0.01
0.56%
更新日時 0:58 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.28 - 1.57
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
18.79%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.28 - 1.57
1年トータルリターン
16.84%
年初来リターン
18.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.5627
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
361.339
設定日
04/10/2009
直近配当額 ( 01/17/2017)
0.08
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
BAIBO FU / SHI XIANG-MING
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ABC-CA Dual Dividend Balanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 30-80% in equities, 0-3% in warrants, and 20-70% in bonds.
住所
ABC-CA Fund Management Co Ltd
16 HuaHai Road
ShenZhen
China
電話番号
86-755-823-6453
Webサイト
www.abc-ca.com