アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGRAHED:LX
104.08
EUR
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.21 - 104.08
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
103.99
52週レンジ
100.21 - 104.08
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
104.08
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2017)
6.132
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 09/27/2016)
1.71
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.80 千 210.25 百万 3.48
208.00 千 203.29 百万 3.36
135.00 千 182.55 百万 3.02
30.75 百万 181.81 百万 3.01
110.40 千 170.97 百万 2.83
130.00 千 156.89 百万 2.60
107.53 千 128.61 百万 2.13
130.00 千 128.09 百万 2.12
125.70 千 124.57 百万 2.06
156.00 千 113.92 百万 1.88
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・バークレイズ・グロー バル総合指数を上回る投資成果を目指す。対米ドルのヘッジあり。戦略的・タクティカルなポジションのほか、クレジット・金利・為替市場全体における裁定取引も活用する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel