アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・ア

AGRAHED:LX
103.13
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.28 - 104.11
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
103.01
52週レンジ
100.28 - 104.11
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
3.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
103.13
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
6.330
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.17
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
MYLES E BRADSHAW / LAURENT CROSNIER
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 359.24 百万 5.84
208.80 千 207.99 百万 3.38
208.00 千 203.25 百万 3.30
150.00 千 183.39 百万 2.98
30.75 百万 180.72 百万 2.94
110.40 千 170.48 百万 2.77
130.00 千 158.04 百万 2.57
130.00 千 130.04 百万 2.11
107.53 千 129.19 百万 2.10
125.70 千 124.85 百万 2.03
企業概要
アムンディ・ファンド-ボンド・グローバル・アグリゲート(Amundi Funds - Bond Global Aggregate)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ブルームバーグ・バークレイズ・グロー バル総合指数を上回る投資成果を目指す。対米ドルのヘッジあり。戦略的・タクティカルなポジションのほか、クレジット・金利・為替市場全体における裁定取引も活用する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel