AGPREV PGBL FI Renda Fixa Pr

AGPREVF:BZ
4.6683
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2638 - 4.6683
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
4.6682
52週レンジ
4.2638 - 4.6683
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
4.6683
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
385.144
設定日
10/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.90 千 97.66 百万 25.62
8.07 千 73.60 百万 19.31
50.00 千 52.60 百万 13.80
59.00 千 42.73 百万 11.21
6.85 千 7.07 百万 1.86
6.08 千 6.45 百万 1.69
240.00 6.07 百万 1.59
467.00 5.20 百万 1.36
5.02 千 5.06 百万 1.33
599.00 4.15 百万 1.09
企業概要
AGPREV PGBL FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510