AGPREV PGBL FI Renda Fixa Pr

AGPREVF:BZ
4.7798
BRL
0.0016
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4897 - 4.7920
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.7782
52週レンジ
4.4897 - 4.7920
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
4.7798
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
361.445
設定日
10/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.07 千 76.11 百万 19.78
50.00 千 53.04 百万 13.78
61.90 千 52.59 百万 13.67
59.00 千 45.64 百万 11.86
50.00 千 36.78 百万 9.56
6.08 千 6.53 百万 1.70
240.00 6.06 百万 1.57
5.02 千 5.06 百万 1.31
467.00 4.83 百万 1.25
599.00 4.10 百万 1.07
企業概要
AGPREV PGBL FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379