AGPREV PGBL FI Renda Fixa Pr

AGPREVF:BZ
4.5653
BRL
0.0018
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0890 - 4.5653
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
7.84%
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前日終値
4.5634
52週レンジ
4.0890 - 4.5653
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
7.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
4.565287
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
379.617
設定日
10/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.90 千 98.08 百万 26.34
8.07 千 71.27 百万 19.14
50.00 千 50.37 百万 13.53
6.48 千 19.84 百万 5.33
24.50 千 19.24 百万 5.17
6.85 千 7.25 百万 1.95
6.08 千 6.29 百万 1.69
240.00 6.04 百万 1.62
467.00 5.03 百万 1.35
401.00 4.22 百万 1.13
企業概要
AGPREV PGBL FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510