AGPREV PGBL FI Renda Fixa Pr

AGPREVF:BZ
4.6117
BRL
0.0036
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1744 - 4.6117
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
8.93%
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前日終値
4.6081
52週レンジ
4.1744 - 4.6117
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
8.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
4.611683
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
385.240
設定日
10/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.90 千 106.51 百万 28.34
8.07 千 72.54 百万 19.30
50.00 千 50.78 百万 13.51
59.00 千 41.42 百万 11.02
6.85 千 6.97 百万 1.86
6.08 千 6.28 百万 1.67
240.00 6.14 百万 1.63
467.00 5.12 百万 1.36
599.00 4.08 百万 1.09
401.00 4.04 百万 1.08
企業概要
AGPREV PGBL FI Renda Fixa Previdenciario is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510