Agpj FIM CP IE

AGPJFIM:BZ
7,613.72
BRL
6.09
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7,217.84 - 7,981.78
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
7,619.81
52週レンジ
7,217.84 - 7,981.78
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7,613.717
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
455.944
設定日
12/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.07 百万 205.49 百万 45.19
721.21 千 154.80 百万 34.04
50.00 百万 47.97 百万 10.55
9.50 千 30.90 百万 6.79
5.75 千 18.48 百万 4.06
10.06 百万 9.80 百万 2.15
61.00 千 448.35 千 0.10
8.75 千 256.28 千 0.06
企業概要
Agpj FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200