Itauprev Premium Renda Fixa

AGPF100:BZ
6,263.44
BRL
3.84
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
5,653.45 - 6,263.44
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
6,259.59
52週レンジ
5,653.45 - 6,263.44
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
6,263.438
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2017)
11.286
設定日
08/29/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 百万 11.30 百万 100.05
企業概要
Itauprev Premium Renda Fixa F100 FIC FI is an open-end Pension Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612