AB SICAV I - Global Plus Fix

AGPA2SH:LX
15.79
SGD
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.31 - 15.87
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
15.78
52週レンジ
15.31 - 15.87
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
15.79
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
491.381
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.54 千 11.10 百万 2.34
8.75 千 10.71 百万 2.26
1.12 百万 10.51 百万 2.21
9.64 千 10.10 百万 2.13
1.03 百万 9.34 百万 1.97
5.87 千 8.48 百万 1.79
88.51 千 8.30 百万 1.75
8.01 千 7.51 百万 1.58
8.24 千 7.44 百万 1.57
662.25 千 7.03 百万 1.48
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com