AB SICAV I - Global Plus Fix

AGPA2SH:LX
15.78
SGD
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.31 - 15.87
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
15.77
52週レンジ
15.31 - 15.87
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
15.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
472.236
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS J PEEBLES "DOUG" / SCOTT A DIMAGGIO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 11.48 百万 2.45
8.75 千 10.63 百万 2.27
1.12 百万 10.51 百万 2.24
9.63 千 10.08 百万 2.15
1.03 百万 9.31 百万 1.99
5.87 千 8.34 百万 1.78
88.01 千 8.32 百万 1.77
8.01 千 7.56 百万 1.61
8.24 千 7.17 百万 1.53
662.25 千 6.95 百万 1.48
企業概要
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total return. The Fund invests its assets in a portfolio of primarily investment-grade fixed-interest securities. The Fund may also invest in certain non investment-grade and emerging market debt.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com