Invesco U.S. Government Fund

AGOVX:US
NASDAQ GM
8.63
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.57 - 8.92
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
8.64
52週レンジ
8.57 - 8.92
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
8.63
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
531.240
設定日
04/28/1987
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00046774
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
CLINT DUDLEY / BRIAN SCHNEIDER
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.41%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 12.77 百万 2.10
11.85 千 11.88 百万 1.96
12.00 千 11.77 百万 1.94
15.80 千 11.75 百万 1.93
12.60 千 11.43 百万 1.88
11.00 千 10.80 百万 1.78
11.00 千 10.49 百万 1.73
11.18 千 10.23 百万 1.68
24.30 千 10.04 百万 1.65
9.70 千 9.63 百万 1.58
企業概要
Invesco U.S. Government Fund seeks total return, comprised of current income and capital appreciation by investing in debt securities issued, guaranteed or otherwise backed by the U.S. Government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index and Bloomberg Barclays U.S. Government Index.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com