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Gavekal Asia Pacific Governm

AGOV:US
NYSE Arca
95.84
USD
0.05
0.05%
更新日時 2022/01/29
始値
95.84
安値 - 高値 レンジ(日)
95.84 - 95.91
出来高
1,720
前日終値
95.88
52週レンジ
95.76 - 101.37
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始値
95.84
安値 - 高値 レンジ(日)
95.84 - 95.91
出来高
1,720
前日終値
95.88
52週レンジ
95.76 - 101.37
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 01/28/2022)
95.7689
資産総額 (百万 USD) ( 01/28/2022)
53.631
設定日
07/22/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Andrew Serowik / Todd Alberico
直近配当額 ( 12/28/2021)
0.74528
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 6.78 百万 12.79
570.00 千 6.58 百万 12.42
80.00 百万 5.55 百万 10.48
25.00 千 5.45 百万 10.29
3.60 千 2.62 百万 4.94
19.00 千 2.54 百万 4.80
85.00 千 2.52 百万 4.76
16.00 千 2.51 百万 4.75
3.00 千 1.93 百万 3.64
12.00 千 1.89 百万 3.56
企業概要
Gavekal Asia Pacific Government Bond ETF is an exchange-traded fund incorporate- d in the USA. The ETF seeks to achieve its investment objective by investing i- n local currency bonds issued by national governments, instrumentalities or pol- itical sub-divisions, and supranational entities such as the World Bank, Asia D- evelopment Bank, and Asian Infrastructure Bank in the Asia-Pacific region.
住所
Exchange Listed Funds Trust
10900 Hefner Pointe Drive, Suite 207
Oklahoma City, OK 73120
USA
電話番号
-