AllianzGI Global Small-Cap O

AGOPX:US
NASDAQ GM
20.52
USD
0.01
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.23 - 20.82
1年トータルリターン
26.78%
年初来リターン
24.89%
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前日終値
20.53
52週レンジ
16.23 - 20.82
1年トータルリターン
27.17%
年初来リターン
24.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
20.52
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.20823
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 千 118.17 千 2.60
3.78 千 108.81 千 2.39
2.06 千 98.33 千 2.16
2.56 千 97.35 千 2.14
1.18 千 95.78 千 2.10
33.61 千 94.99 千 2.09
72.10 千 91.90 千 2.02
29.63 千 90.58 千 1.99
800.00 89.32 千 1.96
10.00 千 87.53 千 1.92
企業概要
AllianzGI Global Small-Cap Opportunities Portfolio is an open-end fund incorproated in the USA. The Portfolio seeks long-term capital appreciation. The Portfolio invests in companies with market capitalizations no larger than those of companies included in the MSCI ACWI Small Cap Index.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922