Agora Valore Protetto 95

AGOBOND:IM
6.819
EUR
0.008
0.12%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.785 - 6.932
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.827
52週レンジ
6.785 - 6.932
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6.819
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
11.150
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.52 百万 9.54
1.50 千 1.50 百万 9.44
1.50 千 1.50 百万 9.42
900.00 913.88 千 5.74
800.00 799.39 千 5.02
700.00 700.96 千 4.40
700.00 619.82 千 3.89
700.00 579.57 千 3.64
500.00 559.72 千 3.51
500.00 540.40 千 3.39
企業概要
Agora Valore Protetto 95 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to return at least 95% of invested capital. The Fund invests primarily in investment-grade debt securities. The Fund may invest up to 20% of the Fund's assets in equities issued by blue-chip European companies. The Fund invests in OECD member countries.
住所
Agora Investments SGR SpA
Via Flaminia, 495
00191 Roma
Italy
電話番号
39-06-68809919
Webサイト
www.agorasgr.it