Agora Valore Protetto 95

AGOBOND:IM
6.814
EUR
0.003
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.786 - 6.932
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
6.817
52週レンジ
6.786 - 6.932
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
6.814
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
11.130
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 13.66
700.00 717.95 千 6.49
600.00 601.25 千 5.44
500.00 569.45 千 5.15
500.00 523.01 千 4.73
500.00 510.95 千 4.62
500.00 509.53 千 4.61
500.00 500.92 千 4.53
500.00 500.63 千 4.53
500.00 499.94 千 4.52
企業概要
Agora Valore Protetto 95 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to return at least 95% of invested capital. The Fund invests primarily in investment-grade debt securities. The Fund may invest up to 20% of the Fund's assets in equities issued by blue-chip European companies. The Fund invests in OECD member countries.
住所
Agora Investments SGR SpA
Via Flaminia, 495
00191 Roma
Italy
電話番号
39-06-68809919
Webサイト
www.agorasgr.it