Apolo Gubernamental SA de CV

AGOBMAGE:MM
Mexico SE
2.39
MXN
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.23 - 2.39
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.39
52週レンジ
2.23 - 2.39
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
2.392922
資産総額 (百万 MXN) ( 10/16/2018)
528.121
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 297.48 百万 56.52
1.00 百万 100.16 百万 19.03
5.00 百万 47.51 百万 9.03
316.36 千 31.93 百万 6.07
3.00 百万 29.13 百万 5.53
200.00 千 20.16 百万 3.83
企業概要
Apolo Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to achieve high returns with theleast risk. The Fund invests in government fixed-income securities.
住所
Actinver SOFI SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena 1200
Centro Ciudad Santa Fe
Mexico 5255 1103 6699
Mexico
電話番号
52-55-1103-6699
Webサイト
www.actinver.com