AllianzGI Retirement 2020 Fu

AGNIX:US
NASDAQ GM
20.63
USD
0.03
0.15%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.70 - 20.66
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
20.60
52週レンジ
18.70 - 20.66
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
20.63
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
52.423
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.56499
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 33.67 百万 59.35
558.76 千 8.32 百万 14.67
216.29 千 3.90 百万 6.87
16.00 2.16 百万 3.81
13.50 千 1.19 百万 2.10
20.42 千 1.08 百万 1.90
5.00 831.35 千 1.47
54.54 千 804.39 千 1.42
5.00 741.28 千 1.31
9.00 719.46 千 1.27
企業概要
AllianzGI Retirement 2020 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922