AllianzGI Retirement 2020 Fu

AGNIX:US
NASDAQ GM
20.87
USD
0.01
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.70 - 21.00
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
11.60%
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前日終値
20.88
52週レンジ
18.70 - 21.00
1年トータルリターン
13.16%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
20.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
54.002
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.56499
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 34.09 百万 58.01
561.60 千 8.34 百万 14.19
190.80 千 3.54 百万 6.03
15.00 2.01 百万 3.43
29.63 千 1.56 百万 2.66
17.76 千 1.56 百万 2.66
9.00 1.13 百万 1.93
10.00 1.08 百万 1.85
10.00 996.52 千 1.70
625.00 千 741.53 千 1.26
企業概要
AllianzGI Retirement 2020 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922