FI Multimercado Agnes I

AGNESSI:BZ
7.54
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.76 - 7.54
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
7.87%
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前日終値
7.54
52週レンジ
6.76 - 7.54
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
7.541575
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
288.932
設定日
07/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 44.24 百万 13.84
3.29 千 29.08 百万 9.09
3.23 千 28.56 百万 8.93
3.00 千 26.52 百万 8.29
1.75 千 15.42 百万 4.82
1.41 千 12.43 百万 3.89
190.00 1.93 百万 0.60
59.00 612.70 千 0.19
42.00 426.81 千 0.13
企業概要
FI Multimercado Agnes I is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are realted to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-