FI Multimercado Agnes I

AGNESSI:BZ
7.63
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.89 - 7.63
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
9.12%
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前日終値
7.63
52週レンジ
6.89 - 7.63
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
9.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
7.628902
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
292.226
設定日
07/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 48.72 百万 14.99
5.00 千 44.96 百万 13.83
3.29 千 29.56 百万 9.09
3.23 千 29.02 百万 8.93
3.00 千 26.97 百万 8.30
1.75 千 15.70 百万 4.83
1.41 千 12.65 百万 3.89
190.00 1.96 百万 0.60
59.00 624.30 千 0.19
42.00 434.41 千 0.13
企業概要
FI Multimercado Agnes I is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are realted to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-