FI Multimercado Agnes I

AGNESSI:BZ
7.71
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.04 - 7.71
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
7.71
52週レンジ
7.04 - 7.71
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.710935
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
422.420
設定日
07/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 49.44 百万 17.08
3.29 千 29.99 百万 10.36
3.23 千 29.45 百万 10.17
3.00 千 27.36 百万 9.45
1.75 千 15.93 百万 5.50
1.41 千 12.83 百万 4.43
190.00 1.99 百万 0.69
108.00 1.08 百万 0.37
42.00 441.64 千 0.15
59.00 299.97 千 0.10
企業概要
FI Multimercado Agnes I is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are realted to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-