FI Multimercado Agnes I

AGNESSI:BZ
7.95
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.42 - 7.95
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.42 - 7.95
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
7.949835
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
358.395
設定日
07/22/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 51.11 百万 13.80
3.29 千 31.00 百万 8.37
3.23 千 30.44 百万 8.22
3.00 千 28.29 百万 7.64
1.75 千 16.47 百万 4.45
1.41 千 13.27 百万 3.58
313.00 3.16 百万 0.85
259.00 2.63 百万 0.71
190.00 1.96 百万 0.53
1.65 千 1.65 百万 0.45
企業概要
FI Multimercado Agnes I is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital appreciation. The fund will invest in fixed-income assets and derivatives that are realted to domestic interest rates and foreign exchange.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-