American Century Ginnie Mae

AGMWX:US
NASDAQ GM
10.19
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.09 - 10.56
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.09 - 10.56
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.19
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
890.299
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 07/18/2018)
0.00059349
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 146.72 百万 12.86
52.50 千 52.69 百万 4.62
121.66 千 51.93 百万 4.55
50.00 千 51.24 百万 4.49
163.00 千 36.84 百万 3.23
36.50 千 36.50 百万 3.20
105.00 千 33.12 百万 2.90
39.00 千 26.74 百万 2.34
30.00 千 24.22 百万 2.12
55.00 千 21.52 百万 1.89
企業概要
American Century Ginnie Mae Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA). The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575