American Century Ginnie Mae

AGMWX:US
NASDAQ GM
10.51
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.81
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.39 - 10.81
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.51
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
1.046
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.00053491
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 171.71 百万 13.02
90.00 千 93.21 百万 7.07
121.66 千 64.37 百万 4.88
163.00 千 46.88 百万 3.55
105.00 千 41.43 百万 3.14
30.00 千 27.62 百万 2.09
55.00 千 26.84 百万 2.03
130.00 千 24.59 百万 1.86
50.00 千 23.71 百万 1.80
42.00 千 21.56 百万 1.63
企業概要
American Century Ginnie Mae Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA). The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575