American Century Ginnie Mae

AGMWX:US
NASDAQ GM
10.47
USD
0.02
0.19%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.61
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
10.45
52週レンジ
10.39 - 10.61
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.47
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
1.031
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.00105597
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 172.32 百万 13.22
90.00 千 93.54 百万 7.17
71.42 百万 71.42 百万 5.48
121.66 千 61.40 百万 4.71
50.00 千 50.00 百万 3.83
163.00 千 44.02 百万 3.38
105.00 千 39.32 百万 3.02
30.00 千 27.21 百万 2.09
55.00 千 25.53 百万 1.96
130.00 千 22.96 百万 1.76
企業概要
American Century Ginnie Mae Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA). The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575