AllianzGI Emerging Markets D

AGMPX:US
NASDAQ GM
14.93
USD
0.02
0.13%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.25 - 15.15
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
9.03%
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前日終値
14.91
52週レンジ
14.25 - 15.15
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
14.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
36.879
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.25734
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / DAVID PINTO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 779.24 千 2.15
2.00 千 692.73 千 1.91
600.00 656.10 千 1.81
400.00 635.12 千 1.75
35.00 千 608.21 千 1.68
501.00 557.00 千 1.54
7.50 千 541.58 千 1.49
500.00 527.55 千 1.46
500.00 513.25 千 1.42
500.00 500.25 千 1.38
企業概要
AllianzGI Emerging Markets Debt Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in a diversified portfolio of debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate issuers of emerging market countries.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922