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American Century Ginnie Mae

AGMNX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.01
0.10%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.67
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.16 - 10.67
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2022)
638.693
設定日
09/28/2007
直近配当額 ( 01/21/2022)
0.001793303
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Jesse Singh / Alejandro Aguilar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.04 千 34.35 百万 4.36
企業概要
American Century Ginnie Mae Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA). The benchmark is a Bloomberg Index.
住所
American Century Invest Mgmt Inc
4500 Main Street
Kansas City, MO 64111
電話番号
-