Aberdeen Global - Multi Asse

AGMII1E:LX
10.34
EUR
0.04
0.37%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.60
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
10.30
52週レンジ
9.95 - 10.60
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
5.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.3379
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
73.314
設定日
10/14/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.038776
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820