Aberdeen Global - Diversifie

AGMIA1E:LX
9.89
EUR
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0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.41
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.73 - 10.41
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.8903
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
120.879
設定日
10/14/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.036649
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Aberdeen Global - Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income combined with capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820